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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-12-222023-12-22每份派现金0.0399元2023-12-26
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0409元2023-09-21
2023年2023-06-132023-06-13每份派现金0.0420元2023-06-15
2023年2023-03-212023-03-21每份派现金0.0428元2023-03-23
2022年2022-12-132022-12-13每份派现金0.0441元2022-12-15
2022年2022-09-202022-09-20每份派现金0.0467元2022-09-22
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0478元2022-06-27
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0488元2022-03-24
2021年2021-12-102021-12-10每份派现金0.0750元2021-12-14
2021年2021-10-262021-10-26每份派现金0.0770元2021-10-28
2021年2021-08-242021-08-24每份派现金0.0810元2021-08-26
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.1130元2015-01-16
2013年2013-01-162013-01-16每份派现金0.0250元2013-01-18
2011年2011-01-202011-01-20每份派现金0.0720元2011-01-24
2010年2010-01-192010-01-19每份派现金0.0660元2010-01-21
2008年2008-12-152008-12-15每份派现金0.0700元2008-12-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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