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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-152024-10-15每份派现金0.0089元2024-10-17
2024年2024-07-092024-07-09每份派现金0.0072元2024-07-11
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0066元2024-04-16
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0143元2024-01-11
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0075元2023-10-19
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0072元2023-07-13
2023年2023-04-132023-04-13每份派现金0.0052元2023-04-17
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0120元2023-01-12
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0094元2022-10-20
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0071元2022-07-14
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0047元2022-04-14
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0112元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0066元2021-10-21
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0061元2021-07-14
2021年2021-04-122021-04-12每份派现金0.0039元2021-04-14
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0130元2021-01-14
2020年2020-10-192020-10-19每份派现金0.0059元2020-10-21
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0095元2020-07-15
2020年2020-04-132020-04-13每份派现金0.0091元2020-04-15
2020年2020-01-102020-01-10每份派现金0.0213元2020-01-14
2019年2019-10-152019-10-15每份派现金0.0116元2019-10-17
2019年2019-07-122019-07-12每份派现金0.0076元2019-07-16
2019年2019-04-102019-04-10每份派现金0.0040元2019-04-12
2019年2019-01-152019-01-15每份派现金0.0140元2019-01-17
2018年2018-10-162018-10-16每份派现金0.0090元2018-10-18
2018年2018-07-092018-07-09每份派现金0.0050元2018-07-11
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0010元2018-04-18
2018年2018-01-122018-01-12每份派现金0.0170元2018-01-16
2017年2017-10-172017-10-17每份派现金0.0100元2017-10-19
2017年2017-07-122017-07-12每份派现金0.0090元2017-07-14
2017年2017-04-122017-04-12每份派现金0.0090元2017-04-14
2017年2017-01-112017-01-11每份派现金0.0210元2017-01-13
2016年2016-10-182016-10-18每份派现金0.0130元2016-10-20
2016年2016-07-182016-07-18每份派现金0.0100元2016-07-20
2016年2016-04-192016-04-19每份派现金0.0080元2016-04-21
2016年2016-01-142016-01-14每份派现金0.0270元2016-01-18
2015年2015-10-232015-10-23每份派现金0.0150元2015-10-27
2015年2015-07-162015-07-16每份派现金0.0170元2015-07-20
2015年2015-04-172015-04-17每份派现金0.0170元2015-04-21
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0310元2015-01-16
2014年2014-10-212014-10-21每份派现金0.0120元2014-10-23
2014年2014-09-232014-09-23每份派现金0.0150元2014-09-25
2014年2014-07-142014-07-14每份派现金0.0150元2014-07-16
2014年2014-04-162014-04-16每份派现金0.0030元2014-04-18
2013年2013-10-212013-10-21每份派现金0.0140元2013-10-23
2013年2013-07-162013-07-16每份派现金0.0200元2013-07-18
2013年2013-04-172013-04-17每份派现金0.0170元2013-04-19
2013年2013-01-162013-01-16每份派现金0.0100元2013-01-18

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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