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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-12-222023-12-22每份派现金0.0355元2023-12-26
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0365元2023-09-21
2023年2023-06-132023-06-13每份派现金0.0379元2023-06-15
2023年2023-03-212023-03-21每份派现金0.0385元2023-03-23
2022年2022-12-132022-12-13每份派现金0.0400元2022-12-15
2022年2022-09-202022-09-20每份派现金0.0425元2022-09-22
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0435元2022-06-27
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0446元2022-03-24
2021年2021-12-102021-12-10每份派现金0.0690元2021-12-14
2021年2021-10-262021-10-26每份派现金0.0710元2021-10-28
2021年2021-08-242021-08-24每份派现金0.0740元2021-08-26
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.1020元2015-01-16
2013年2013-01-162013-01-16每份派现金0.0130元2013-01-18
2011年2011-01-202011-01-20每份派现金0.0720元2011-01-24
2010年2010-01-192010-01-19每份派现金0.0660元2010-01-21
2008年2008-12-152008-12-15每份派现金0.0700元2008-12-17
2007年2007-07-272007-07-27每份派现金0.0058元2007-07-31
2007年2007-03-262007-03-26每份派现金0.0032元2007-03-28
2007年2007-01-252007-01-25每份派现金0.0017元2007-01-29
2006年2006-12-252006-12-25每份派现金0.0015元2006-12-27
2006年2006-11-242006-11-24每份派现金0.0017元2006-11-28
2006年2006-10-252006-10-25每份派现金0.0015元2006-10-27
2006年2006-09-252006-09-25每份派现金0.0021元2006-09-27
2006年2006-08-252006-08-25每份派现金0.0014元2006-08-29
2006年2006-07-252006-07-25每份派现金0.0016元2006-07-27
2006年2006-06-262006-06-26每份派现金0.0019元2006-06-28
2006年2006-05-252006-05-25每份派现金0.0017元2006-05-29
2006年2006-04-242006-04-24每份派现金0.0019元2006-04-26
2006年2006-03-232006-03-23每份派现金0.0017元2006-03-27
2006年2006-02-222006-02-22每份派现金0.0018元2006-02-24
2006年2006-01-192006-01-19每份派现金0.0016元2006-01-23
2005年2005-12-262005-12-26每份派现金0.0020元2005-12-28
2005年2005-11-242005-11-24每份派现金0.0016元2005-11-28
2005年2005-10-252005-10-25每份派现金0.0020元2005-10-27
2005年2005-09-262005-09-26每份派现金0.0013元2005-09-28

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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