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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2018年2018-04-192018-04-19每份派现金0.0080元2018-04-20
2018年2018-01-172018-01-17每份派现金0.0240元2018-01-18
2017年2017-10-252017-10-25每份派现金0.0220元2017-10-26
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.0180元2017-01-20
2016年2016-01-212016-01-21每份派现金0.0620元2016-01-22
2015年2015-10-262015-10-26每份派现金0.0360元2015-10-27
2015年2015-07-202015-07-20每份派现金0.0600元2015-07-21
2015年2015-04-202015-04-20每份派现金0.0100元2015-04-21
2015年2015-01-222015-01-22每份派现金0.1000元2015-01-23
2014年2014-10-242014-10-24每份派现金0.0080元2014-10-27
2014年2014-07-182014-07-18每份派现金0.0120元2014-07-21
2013年2013-05-072013-05-07每份派现金0.0070元2013-05-08

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2019年2019-03-11份额折算1:0.9125

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