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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-04-202020-04-20每份派现金0.0103元2020-04-21
2020年2020-01-202020-01-20每份派现金0.0107元2020-01-21
2019年2019-10-242019-10-24每份派现金0.0125元2019-10-25
2019年2019-07-172019-07-17每份派现金0.0061元2019-07-18
2019年2019-04-182019-04-18每份派现金0.0107元2019-04-19
2019年2019-01-182019-01-18每份派现金0.0173元2019-01-21
2018年2018-10-242018-10-24每份派现金0.0260元2018-10-25
2018年2018-07-172018-07-17每份派现金0.0130元2018-07-18
2018年2018-04-192018-04-19每份派现金0.0120元2018-04-20
2018年2018-01-172018-01-17每份派现金0.0115元2018-01-18
2017年2017-09-272017-09-27每份派现金0.0130元2017-09-28
2017年2017-07-192017-07-19每份派现金0.0070元2017-07-20
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.0080元2017-01-20
2016年2016-10-252016-10-25每份派现金0.0110元2016-10-26
2016年2016-07-192016-07-19每份派现金0.0070元2016-07-20
2016年2016-04-202016-04-20每份派现金0.0060元2016-04-21
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.0240元2016-01-21
2015年2015-10-262015-10-26每份派现金0.0190元2015-10-27
2015年2015-07-202015-07-20每份派现金0.0290元2015-07-21
2015年2015-04-202015-04-20每份派现金0.0092元2015-04-21
2015年2015-01-222015-01-22每份派现金0.0110元2015-01-23
2013年2013-10-252013-10-25每份派现金0.0070元2013-10-28

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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