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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0030元2020-01-17
2019年2019-12-192019-12-19每份派现金0.0120元2019-12-20
2019年2019-10-222019-10-22每份派现金0.0090元2019-10-23
2019年2019-07-172019-07-17每份派现金0.0090元2019-07-18
2019年2019-04-182019-04-18每份派现金0.0075元2019-04-19
2019年2019-01-182019-01-18每份派现金0.0190元2019-01-21
2018年2018-10-242018-10-24每份派现金0.0110元2018-10-25
2018年2018-07-172018-07-17每份派现金0.0110元2018-07-18
2018年2018-04-192018-04-19每份派现金0.0070元2018-04-20
2018年2018-01-172018-01-17每份派现金0.0185元2018-01-18
2017年2017-10-252017-10-25每份派现金0.0090元2017-10-26
2017年2017-07-192017-07-19每份派现金0.0080元2017-07-20
2017年2017-04-202017-04-20每份派现金0.0100元2017-04-21
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.0190元2017-01-20
2016年2016-10-252016-10-25每份派现金0.0110元2016-10-26
2016年2016-07-192016-07-19每份派现金0.0140元2016-07-20
2016年2016-04-202016-04-20每份派现金0.0100元2016-04-21
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.0250元2016-01-21
2015年2015-10-262015-10-26每份派现金0.0190元2015-10-27
2015年2015-07-202015-07-20每份派现金0.0170元2015-07-21
2015年2015-03-252015-03-25每份派现金0.0190元2015-03-26
2014年2014-12-292014-12-29每份派现金0.0300元2014-12-30
2014年2014-10-222014-10-22每份派现金0.0080元2014-10-23
2014年2014-06-262014-06-26每份派现金0.0150元2014-06-27
2013年2013-12-252013-12-25每份派现金0.0080元2013-12-26
2013年2013-10-252013-10-25每份派现金0.0100元2013-10-28
2013年2013-06-282013-06-28每份派现金0.0200元2013-07-01
2013年2013-04-222013-04-22每份派现金0.0130元2013-04-23
2013年2013-01-232013-01-23每份派现金0.0210元2013-01-24
2012年2012-11-122012-11-12每份派现金0.0160元2012-11-13
2012年2012-07-192012-07-19每份派现金0.0100元2012-07-20
2012年2012-04-252012-04-25每份派现金0.0060元2012-04-26

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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