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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-182024-11-18每份派现金0.0027元2024-11-19
2024年2024-10-252024-10-25每份派现金0.0028元2024-10-28
2024年2024-09-122024-09-12每份派现金0.0025元2024-09-13
2024年2024-08-152024-08-15每份派现金0.0025元2024-08-16
2024年2024-07-192024-07-19每份派现金0.0026元2024-07-22
2024年2024-06-142024-06-14每份派现金0.0025元2024-06-17
2024年2024-05-222024-05-22每份派现金0.0026元2024-05-23
2024年2024-04-232024-04-23每份派现金0.0027元2024-04-24
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0200元2024-03-19
2023年2023-12-222023-12-22每份派现金0.0039元2023-12-25
2023年2023-09-112023-09-11每份派现金0.0034元2023-09-12
2023年2023-06-122023-06-12每份派现金0.0029元2023-06-13
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0026元2023-03-17
2022年2022-10-262022-10-26每份派现金0.0030元2022-10-27
2022年2022-09-162022-09-16每份派现金0.0090元2022-09-19
2022年2022-08-182022-08-18每份派现金0.0090元2022-08-19
2022年2022-07-142022-07-14每份派现金0.0029元2022-07-15
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0023元2022-04-18
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0018元2022-01-17
2021年2021-10-212021-10-21每份派现金0.0012元2021-10-22
2020年2020-06-232020-06-23每份派现金0.0030元2020-06-24
2020年2020-05-222020-05-22每份派现金0.0030元2020-05-25
2020年2020-04-232020-04-23每份派现金0.0030元2020-04-24
2020年2020-03-202020-03-20每份派现金0.0030元2020-03-23
2020年2020-02-212020-02-21每份派现金0.0030元2020-02-24

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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