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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-292024-01-29每份派现金0.0500元2024-01-30
2023年2023-12-212023-12-21每份派现金0.0510元2023-12-22
2023年2023-11-232023-11-23每份派现金0.0580元2023-11-24
2023年2023-10-302023-10-30每份派现金0.0600元2023-10-31
2023年2023-09-272023-09-27每份派现金0.0640元2023-09-28
2023年2023-08-182023-08-18每份派现金0.0650元2023-08-21
2023年2023-06-212023-06-21每份派现金0.0700元2023-06-26
2023年2023-05-252023-05-25每份派现金0.0700元2023-05-26
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0750元2023-04-20

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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