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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-252024-11-25每份派现金0.0561元2024-11-26
2024年2024-09-272024-09-27每份派现金0.0586元2024-09-30
2024年2024-07-252024-07-25每份派现金0.0611元2024-07-26
2024年2024-05-272024-05-27每份派现金0.0624元2024-05-28
2024年2024-03-252024-03-25每份派现金0.0658元2024-03-26
2024年2024-01-302024-01-30每份派现金0.0684元2024-01-31
2023年2023-11-282023-11-28每份派现金0.0714元2023-11-29
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0749元2023-09-20
2023年2023-07-272023-07-27每份派现金0.0804元2023-07-28
2023年2023-04-262023-04-26每份派现金0.0817元2023-04-27
2023年2023-03-292023-03-29每份派现金0.0866元2023-03-30
2023年2023-01-162023-01-16每份派现金0.0916元2023-01-17
2022年2022-10-272022-10-27每份派现金0.0969元2022-10-28
2022年2022-08-302022-08-30每份派现金0.1016元2022-08-31
2022年2022-07-052022-07-05每份派现金0.1056元2022-07-06
2022年2022-05-302022-05-30每份派现金0.4714元2022-05-31

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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