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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-302024-09-30每份派现金0.0031元2024-10-09
2024年2024-07-012024-07-01每份派现金0.0063元2024-07-03
2024年2024-04-022024-04-02每份派现金0.0097元2024-04-08
2024年2024-01-022024-01-02每份派现金0.0051元2024-01-04
2023年2023-10-092023-10-09每份派现金0.0061元2023-10-11
2023年2023-07-042023-07-04每份派现金0.0069元2023-07-06

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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