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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-092024-09-09每份派现金0.0100元2024-09-11
2024年2024-07-102024-07-10每份派现金0.0080元2024-07-12
2024年2024-05-092024-05-09每份派现金0.0100元2024-05-13
2024年2024-02-052024-02-05每份派现金0.0070元2024-02-07
2023年2023-10-182023-10-18每份派现金0.0050元2023-10-20
2023年2023-07-122023-07-12每份派现金0.0080元2023-07-14
2023年2023-04-122023-04-12每份派现金0.0030元2023-04-14
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0060元2023-01-17
2022年2022-10-132022-10-13每份派现金0.0090元2022-10-17
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0040元2022-07-15
2022年2022-05-182022-05-18每份派现金0.0040元2022-05-20
2022年2022-03-022022-03-02每份派现金0.0080元2022-03-04

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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