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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-152024-10-15每份派现金0.0031元2024-10-16
2024年2024-07-092024-07-09每份派现金0.0095元2024-07-10
2024年2024-04-112024-04-11每份派现金0.0100元2024-04-12
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0041元2024-01-12
2023年2023-10-122023-10-12每份派现金0.0055元2023-10-13
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0110元2023-07-12
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0050元2023-04-12
2023年2023-01-092023-01-09每份派现金0.0025元2023-01-10
2022年2022-10-132022-10-13每份派现金0.0100元2022-10-14
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0090元2022-07-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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