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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-07-162024-07-16每份派现金0.0023元2024-07-17
2024年2024-06-192024-06-19每份派现金0.0023元2024-06-20
2024年2024-05-212024-05-21每份派现金0.0025元2024-05-22
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0028元2024-04-19
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0024元2024-03-19
2024年2024-02-262024-02-26每份派现金0.0026元2024-02-27
2024年2024-01-172024-01-17每份派现金0.0022元2024-01-18
2023年2023-12-182023-12-18每份派现金0.0022元2023-12-19
2023年2023-11-162023-11-16每份派现金0.0021元2023-11-17
2023年2023-10-122023-10-12每份派现金0.0015元2023-10-13
2023年2023-09-182023-09-18每份派现金0.0024元2023-09-19
2023年2023-08-162023-08-16每份派现金0.0022元2023-08-17
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0026元2023-07-19
2023年2023-06-142023-06-14每份派现金0.0026元2023-06-15
2023年2023-05-192023-05-19每份派现金0.0023元2023-05-22
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0022元2023-04-20
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0021元2023-03-17
2023年2023-02-162023-02-16每份派现金0.0024元2023-02-17
2022年2022-11-162022-11-16每份派现金0.0026元2022-11-17
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0028元2022-10-26
2022年2022-09-192022-09-19每份派现金0.0031元2022-09-20
2022年2022-08-162022-08-16每份派现金0.0025元2022-08-17
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0023元2022-07-19
2022年2022-06-172022-06-17每份派现金0.0023元2022-06-20
2022年2022-05-202022-05-20每份派现金0.0024元2022-05-23
2022年2022-04-202022-04-20每份派现金0.0023元2022-04-21
2022年2022-03-162022-03-16每份派现金0.0022元2022-03-17
2022年2022-02-222022-02-22每份派现金0.0031元2022-02-23
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0023元2022-01-20
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0026元2021-12-16
2021年2021-11-162021-11-16每份派现金0.0023元2021-11-17
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0026元2021-10-26
2021年2021-09-162021-09-16每份派现金0.0026元2021-09-17
2021年2021-08-172021-08-17每份派现金0.0025元2021-08-18
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0021元2021-07-19

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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