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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-07-092024-07-09每份派现金0.0066元2024-07-11
2024年2024-04-152024-04-15每份派现金0.0057元2024-04-17
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0046元2024-01-11
2023年2023-10-172023-10-17每份派现金0.0041元2023-10-19
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0020元2023-07-13
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0015元2023-04-13
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0012元2023-01-12
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0011元2022-10-20
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0103元2022-07-14
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0050元2022-03-24
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0077元2022-01-18

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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