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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-08-192024-08-19每份派现金0.0101元2024-08-20
2024年2024-05-312024-05-31每份派现金0.0062元2024-06-03
2024年2024-03-142024-03-14每份派现金0.0100元2024-03-15
2023年2023-12-192023-12-19每份派现金0.0025元2023-12-20
2023年2023-09-212023-09-21每份派现金0.0074元2023-09-22
2023年2023-06-192023-06-19每份派现金0.0121元2023-06-20
2023年2023-03-212023-03-21每份派现金0.0044元2023-03-22
2022年2022-12-142022-12-14每份派现金0.0065元2022-12-15
2022年2022-08-182022-08-18每份派现金0.0070元2022-08-19
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0091元2022-06-24
2022年2022-03-292022-03-29每份派现金0.0160元2022-03-30
2021年2021-09-232021-09-23每份派现金0.0049元2021-09-24

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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