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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-182024-10-18每份派现金0.0055元2024-10-21
2024年2024-07-112024-07-11每份派现金0.0050元2024-07-12
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0044元2024-04-15
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0038元2024-01-12
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0052元2023-09-15
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0035元2023-07-14
2023年2023-04-142023-04-14每份派现金0.0024元2023-04-17
2022年2022-11-232022-11-23每份派现金0.0100元2022-11-24
2022年2022-08-252022-08-25每份派现金0.0100元2022-08-26
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0080元2022-06-24
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0024元2022-04-18
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0082元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0018元2021-10-20
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0008元2021-07-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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