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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-182024-10-18每份派现金0.0064元2024-10-21
2024年2024-07-112024-07-11每份派现金0.0066元2024-07-12
2024年2024-04-122024-04-12每份派现金0.0068元2024-04-15
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0063元2024-01-12
2023年2023-10-182023-10-18每份派现金0.0059元2023-10-19
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0057元2023-07-14
2023年2023-04-142023-04-14每份派现金0.0052元2023-04-17
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0050元2023-01-16
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0052元2022-10-19
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0048元2022-07-14
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0044元2022-04-18
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0043元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0039元2021-10-20
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0038元2021-07-16
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0035元2021-04-16
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0030元2020-12-15

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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