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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-252024-09-25每份派现金0.0060元2024-09-26
2024年2024-06-262024-06-26每份派现金0.0070元2024-06-27
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0090元2024-03-28
2023年2023-11-022023-11-02每份派现金0.0040元2023-11-03
2023年2023-09-212023-09-21每份派现金0.0090元2023-09-22
2023年2023-06-282023-06-28每份派现金0.0090元2023-06-29
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0088元2023-03-17
2022年2022-12-152022-12-15每份派现金0.0085元2022-12-16
2022年2022-09-222022-09-22每份派现金0.0100元2022-09-23
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0100元2022-06-24
2022年2022-03-102022-03-10每份派现金0.0070元2022-03-11
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0095元2021-12-16
2021年2021-09-152021-09-15每份派现金0.0160元2021-09-16
2021年2021-03-182021-03-18每份派现金0.0094元2021-03-19
2020年2020-12-102020-12-10每份派现金0.0072元2020-12-11

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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