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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-102024-09-10每份派现金0.0100元2024-09-12
2024年2024-06-112024-06-11每份派现金0.0090元2024-06-13
2024年2024-03-112024-03-11每份派现金0.0090元2024-03-13
2023年2023-12-142023-12-14每份派现金0.0080元2023-12-18
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0100元2023-09-21
2023年2023-06-192023-06-19每份派现金0.0100元2023-06-21
2023年2023-03-092023-03-09每份派现金0.0082元2023-03-13
2022年2022-12-202022-12-20每份派现金0.0095元2022-12-22
2022年2022-09-222022-09-22每份派现金0.0100元2022-09-26
2022年2022-06-212022-06-21每份派现金0.0090元2022-06-23
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0090元2022-03-24
2021年2021-12-202021-12-20每份派现金0.0175元2021-12-22
2021年2021-06-242021-06-24每份派现金0.0090元2021-06-28
2021年2021-03-232021-03-23每份派现金0.0100元2021-03-25
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0118元2020-12-15

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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