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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-172024-10-17每份派现金0.0016元2024-10-21
2024年2024-07-092024-07-09每份派现金0.0050元2024-07-11
2024年2024-04-152024-04-15每份派现金0.0040元2024-04-17
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0030元2024-01-15
2023年2023-10-162023-10-16每份派现金0.0040元2023-10-18
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0035元2023-07-17
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0068元2023-04-13
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0034元2023-01-12
2022年2022-10-172022-10-17每份派现金0.0047元2022-10-19
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0034元2022-07-14
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0033元2022-04-19
2022年2022-01-132022-01-13每份派现金0.0048元2022-01-17
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0200元2021-10-21
2021年2021-07-152021-07-15每份派现金0.0210元2021-07-19
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.0240元2021-04-19
2021年2021-01-082021-01-08每份派现金0.0140元2021-01-12

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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