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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-192024-09-19每份派现金0.0110元2024-09-23
2024年2024-06-192024-06-19每份派现金0.0100元2024-06-21
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0085元2024-03-20
2023年2023-12-132023-12-13每份派现金0.0097元2023-12-15
2023年2023-09-202023-09-20每份派现金0.0235元2023-09-22
2023年2023-03-132023-03-13每份派现金0.0090元2023-03-15
2022年2022-12-142022-12-14每份派现金0.0112元2022-12-16
2022年2022-09-142022-09-14每份派现金0.0129元2022-09-16
2022年2022-06-222022-06-22每份派现金0.0100元2022-06-24
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金0.0096元2022-03-23
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0090元2021-12-15
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0207元2021-09-24
2021年2021-03-262021-03-26每份派现金0.0100元2021-03-30
2020年2020-12-102020-12-10每份派现金0.0088元2020-12-14

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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