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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-262024-09-26每份派现金0.0110元2024-09-27
2024年2024-06-212024-06-21每份派现金0.0110元2024-06-24
2024年2024-03-222024-03-22每份派现金0.0110元2024-03-25
2023年2023-12-152023-12-15每份派现金0.0110元2023-12-18
2023年2023-09-222023-09-22每份派现金0.0120元2023-09-25
2023年2023-06-202023-06-20每份派现金0.0110元2023-06-21
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0110元2023-03-17
2022年2022-12-152022-12-15每份派现金0.0100元2022-12-16
2022年2022-09-272022-09-27每份派现金0.0140元2022-09-28
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0110元2022-06-21
2022年2022-03-282022-03-28每份派现金0.0100元2022-03-29
2021年2021-12-142021-12-14每份派现金0.0096元2021-12-15
2021年2021-09-242021-09-24每份派现金0.0110元2021-09-27
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0100元2021-06-22
2021年2021-03-262021-03-26每份派现金0.0110元2021-03-29
2020年2020-12-152020-12-15每份派现金0.0125元2020-12-16

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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