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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-192024-09-19每份派现金0.0114元2024-09-20
2024年2024-06-212024-06-21每份派现金0.0250元2024-06-24
2023年2023-12-182023-12-18每份派现金0.0131元2023-12-19
2023年2023-09-222023-09-22每份派现金0.0164元2023-09-25
2023年2023-05-292023-05-29每份派现金0.0128元2023-05-30
2023年2023-03-232023-03-23每份派现金0.0370元2023-03-24
2022年2022-07-282022-07-28每份派现金0.0400元2022-07-29
2021年2021-12-222021-12-22每份派现金0.0087元2021-12-23
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0023元2021-01-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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