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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-112024-09-11每份派现金0.0058元2024-09-12
2024年2024-06-132024-06-13每份派现金0.0069元2024-06-14
2024年2024-03-132024-03-13每份派现金0.0036元2024-03-14
2023年2023-12-132023-12-13每份派现金0.0063元2023-12-14
2023年2023-09-132023-09-13每份派现金0.0069元2023-09-14
2023年2023-06-122023-06-12每份派现金0.0074元2023-06-13
2023年2023-03-152023-03-15每份派现金0.0064元2023-03-16
2022年2022-12-142022-12-14每份派现金0.0065元2022-12-15
2022年2022-09-142022-09-14每份派现金0.0077元2022-09-15
2022年2022-06-142022-06-14每份派现金0.0064元2022-06-15
2022年2022-03-152022-03-15每份派现金0.0059元2022-03-16
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0053元2021-12-16
2021年2021-09-302021-09-30每份派现金0.0070元2021-10-08
2021年2021-06-302021-06-30每份派现金0.0060元2021-07-01
2021年2021-03-292021-03-29每份派现金0.0100元2021-03-30
2020年2020-12-252020-12-25每份派现金0.0170元2020-12-28
2020年2020-09-302020-09-30每份派现金0.0100元2020-10-09
2020年2020-06-302020-06-30每份派现金0.0100元2020-07-01

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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