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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-102024-09-10每份派现金0.0030元2024-09-11
2024年2024-06-122024-06-12每份派现金0.0010元2024-06-13
2024年2024-03-122024-03-12每份派现金0.0012元2024-03-13
2023年2023-11-142023-11-14每份派现金0.0173元2023-11-15
2023年2023-09-252023-09-25每份派现金0.0066元2023-09-26
2023年2023-08-222023-08-22每份派现金0.0120元2023-08-23
2023年2023-06-092023-06-09每份派现金0.0020元2023-06-12
2023年2023-03-102023-03-10每份派现金0.0020元2023-03-13
2022年2022-12-122022-12-12每份派现金0.0085元2022-12-13
2022年2022-09-092022-09-09每份派现金0.0120元2022-09-13
2022年2022-06-132022-06-13每份派现金0.0030元2022-06-14
2022年2022-03-112022-03-11每份派现金0.0050元2022-03-14
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0050元2021-12-14
2021年2021-09-142021-09-14每份派现金0.0100元2021-09-15
2021年2021-06-092021-06-09每份派现金0.0100元2021-06-10
2021年2021-03-092021-03-09每份派现金0.0050元2021-03-10
2020年2020-12-092020-12-09每份派现金0.0050元2020-12-10

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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