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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0096元2024-09-24
2024年2024-06-242024-06-24每份派现金0.0096元2024-06-25
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0090元2024-03-28
2023年2023-12-282023-12-28每份派现金0.0088元2023-12-29
2023年2023-09-222023-09-22每份派现金0.0099元2023-09-25
2023年2023-06-262023-06-26每份派现金0.0099元2023-06-27
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0086元2023-03-17
2022年2022-12-192022-12-19每份派现金0.0095元2022-12-20
2022年2022-09-222022-09-22每份派现金0.0105元2022-09-23
2022年2022-06-242022-06-24每份派现金0.0107元2022-06-27
2022年2022-03-182022-03-18每份派现金0.0087元2022-03-21
2021年2021-12-162021-12-16每份派现金0.0090元2021-12-17
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0090元2021-09-23
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0083元2021-06-22
2021年2021-03-292021-03-29每份派现金0.0082元2021-03-30
2020年2020-12-252020-12-25每份派现金0.0038元2020-12-28

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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