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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2025年2025-01-152025-01-15每份派现金0.0062元2025-01-16
2024年2024-10-212024-10-21每份派现金0.0065元2024-10-22
2024年2024-07-162024-07-16每份派现金0.0056元2024-07-17
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0046元2024-04-19
2023年2023-12-142023-12-14每份派现金0.0125元2023-12-15
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0042元2023-10-25
2023年2023-06-272023-06-27每份派现金0.0090元2023-06-28
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0011元2023-04-20
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0002元2023-01-19
2022年2022-09-132022-09-13每份派现金0.0100元2022-09-14
2022年2022-06-132022-06-13每份派现金0.0100元2022-06-14
2022年2022-04-202022-04-20每份派现金0.0029元2022-04-21
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0025元2022-01-20
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0295元2021-10-19
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0046元2021-07-19
2021年2021-04-192021-04-19每份派现金0.0032元2021-04-20
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0019元2021-01-21
2020年2020-10-262020-10-26每份派现金0.0010元2020-10-27

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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