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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-02-222024-02-22每份派现金0.0101元2024-02-23
2023年2023-08-292023-08-29每份派现金0.0105元2023-08-30
2023年2023-05-162023-05-16每份派现金0.0130元2023-05-17
2022年2022-09-272022-09-27每份派现金0.0100元2022-09-28
2022年2022-05-262022-05-26每份派现金0.0085元2022-05-27
2022年2022-02-212022-02-21每份派现金0.0075元2022-02-22
2021年2021-11-252021-11-25每份派现金0.0068元2021-11-26
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0065元2021-10-20
2021年2021-08-062021-08-06每份派现金0.0048元2021-08-09
2021年2021-06-102021-06-10每份派现金0.0034元2021-06-11
2021年2021-04-272021-04-27每份派现金0.0152元2021-04-28

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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