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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-112024-06-11每份派现金0.0090元2024-06-12
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0120元2024-03-19
2023年2023-12-182023-12-18每份派现金0.0080元2023-12-19
2023年2023-09-182023-09-18每份派现金0.0100元2023-09-19
2023年2023-06-192023-06-19每份派现金0.0080元2023-06-20
2023年2023-03-282023-03-28每份派现金0.0050元2023-03-29
2022年2022-12-262022-12-26每份派现金0.0050元2022-12-27
2022年2022-08-222022-08-22每份派现金0.0070元2022-08-23
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0100元2022-06-21
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金0.0084元2022-03-22
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0070元2021-12-14
2021年2021-09-132021-09-13每份派现金0.0060元2021-09-14
2021年2021-06-162021-06-16每份派现金0.0141元2021-06-17
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0100元2021-03-26
2020年2020-11-232020-11-23每份派现金0.0020元2020-11-24

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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