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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-122024-11-12每份派现金0.0200元2024-11-13
2024年2024-07-022024-07-02每份派现金0.0110元2024-07-03
2023年2023-10-262023-10-26每份派现金0.0110元2023-10-27
2023年2023-03-202023-03-20每份派现金0.0330元2023-03-21
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金0.0260元2022-03-22
2021年2021-12-082021-12-08每份派现金0.0050元2021-12-09
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0050元2021-03-26
2020年2020-11-302020-11-30每份派现金0.0076元2020-12-01
2020年2020-08-312020-08-31每份派现金0.0101元2020-09-02
2020年2020-06-162020-06-16每份派现金0.0020元2020-06-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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