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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-212024-10-21每份派现金0.0048元2024-10-22
2024年2024-07-162024-07-16每份派现金0.0045元2024-07-17
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0038元2024-04-19
2024年2024-01-172024-01-17每份派现金0.0028元2024-01-18
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0200元2023-10-25
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0061元2023-07-19
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0058元2023-04-20
2022年2022-12-202022-12-20每份派现金0.0070元2022-12-21
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0072元2022-10-26
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0068元2022-07-19
2022年2022-04-202022-04-20每份派现金0.0061元2022-04-21
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0048元2022-01-20
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0045元2021-10-26
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0034元2021-07-19
2021年2021-04-192021-04-19每份派现金0.0022元2021-04-20
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0018元2021-01-21
2020年2020-10-262020-10-26每份派现金0.0008元2020-10-27
2020年2020-07-162020-07-16每份派现金0.0009元2020-07-17

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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