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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-07-192024-07-19每份派现金0.0090元2024-07-23
2024年2024-03-192024-03-19每份派现金0.0110元2024-03-21
2023年2023-09-152023-09-15每份派现金0.0104元2023-09-19
2023年2023-06-092023-06-09每份派现金0.0090元2023-06-13
2023年2023-03-102023-03-10每份派现金0.0080元2023-03-14
2022年2022-12-022022-12-02每份派现金0.0100元2022-12-06
2022年2022-09-202022-09-20每份派现金0.0150元2022-09-22
2022年2022-06-172022-06-17每份派现金0.0100元2022-06-21
2021年2021-12-102021-12-10每份派现金0.0100元2021-12-14
2021年2021-09-142021-09-14每份派现金0.0230元2021-09-16
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0080元2020-12-15

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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