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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-262024-03-26每份派现金0.0011元2024-03-28
2024年2024-02-262024-02-26每份派现金0.0019元2024-02-28
2024年2024-01-262024-01-26每份派现金0.0024元2024-01-30
2023年2023-12-262023-12-26每份派现金0.0015元2023-12-28
2023年2023-11-242023-11-24每份派现金0.0022元2023-11-28
2023年2023-10-262023-10-26每份派现金0.0012元2023-10-30
2023年2023-09-262023-09-26每份派现金0.0016元2023-09-28
2023年2023-08-252023-08-25每份派现金0.0035元2023-08-29
2023年2023-07-262023-07-26每份派现金0.0017元2023-07-28
2023年2023-06-282023-06-28每份派现金0.0020元2023-06-30
2023年2023-05-262023-05-26每份派现金0.0027元2023-05-30
2023年2023-04-262023-04-26每份派现金0.0014元2023-04-28
2023年2023-03-242023-03-24每份派现金0.0011元2023-03-28
2023年2023-02-242023-02-24每份派现金0.0008元2023-02-28
2022年2022-10-262022-10-26每份派现金0.0010元2022-10-28
2022年2022-09-262022-09-26每份派现金0.0016元2022-09-28
2022年2022-08-262022-08-26每份派现金0.0021元2022-08-30
2022年2022-07-262022-07-26每份派现金0.0013元2022-07-28
2022年2022-06-242022-06-24每份派现金0.0034元2022-06-28
2022年2022-05-262022-05-26每份派现金0.0030元2022-05-30
2022年2022-04-262022-04-26每份派现金0.0020元2022-04-28
2022年2022-03-252022-03-25每份派现金0.0018元2022-03-29
2022年2022-02-252022-02-25每份派现金0.0010元2022-03-01
2022年2022-01-262022-01-26每份派现金0.0018元2022-01-28
2021年2021-12-242021-12-24每份派现金0.0022元2021-12-28
2021年2021-11-262021-11-26每份派现金0.0015元2021-11-30
2021年2021-10-262021-10-26每份派现金0.0005元2021-10-28
2021年2021-09-282021-09-28每份派现金0.0010元2021-09-30
2021年2021-08-262021-08-26每份派现金0.0010元2021-08-30
2021年2021-07-262021-07-26每份派现金0.0010元2021-07-28
2021年2021-06-282021-06-28每份派现金0.0009元2021-06-30
2021年2021-05-262021-05-26每份派现金0.0020元2021-05-28
2021年2021-04-262021-04-26每份派现金0.0014元2021-04-28
2021年2021-03-262021-03-26每份派现金0.0030元2021-03-30
2021年2021-02-262021-02-26每份派现金0.0030元2021-03-02
2021年2021-01-262021-01-26每份派现金0.0020元2021-01-28
2020年2020-12-252020-12-25每份派现金0.0025元2020-12-29
2020年2020-11-262020-11-26每份派现金0.0004元2020-11-30
2020年2020-10-262020-10-26每份派现金0.0015元2020-10-28
2020年2020-09-252020-09-25每份派现金0.0001元2020-09-29
2020年2020-05-222020-05-22每份派现金0.0030元2020-05-25
2020年2020-04-222020-04-22每份派现金0.0020元2020-04-23
2020年2020-03-242020-03-24每份派现金0.0012元2020-03-25
2020年2020-02-242020-02-24每份派现金0.0015元2020-02-25

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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