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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-022024-09-02每份派现金0.0100元2024-09-04
2024年2024-06-112024-06-11每份派现金0.0100元2024-06-13
2024年2024-03-122024-03-12每份派现金0.0100元2024-03-14
2023年2023-12-042023-12-04每份派现金0.0100元2023-12-06
2023年2023-09-112023-09-11每份派现金0.0100元2023-09-13
2023年2023-06-062023-06-06每份派现金0.0100元2023-06-08
2023年2023-03-072023-03-07每份派现金0.0100元2023-03-09
2022年2022-12-162022-12-16每份派现金0.0100元2022-12-20
2022年2022-09-192022-09-19每份派现金0.0100元2022-09-21
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0100元2022-06-22
2022年2022-03-182022-03-18每份派现金0.0090元2022-03-22
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0100元2021-12-17
2021年2021-09-232021-09-23每份派现金0.0090元2021-09-27
2021年2021-06-222021-06-22每份派现金0.0090元2021-06-24
2021年2021-03-232021-03-23每份派现金0.0080元2021-03-25

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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