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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-122024-09-12每份派现金0.0101元2024-09-13
2024年2024-06-122024-06-12每份派现金0.0080元2024-06-13
2024年2024-03-192024-03-19每份派现金0.0019元2024-03-20
2024年2024-02-052024-02-05每份派现金0.0081元2024-02-06
2023年2023-11-142023-11-14每份派现金0.0071元2023-11-15
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0120元2023-09-15
2023年2023-06-092023-06-09每份派现金0.0050元2023-06-12
2023年2023-03-162023-03-16每份派现金0.0071元2023-03-17
2023年2023-02-142023-02-14每份派现金0.0102元2023-02-15
2022年2022-09-142022-09-14每份派现金0.0060元2022-09-15
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0130元2022-07-13
2022年2022-03-282022-03-28每份派现金0.0160元2022-03-29
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0120元2021-10-26
2021年2021-06-182021-06-18每份派现金0.0090元2021-06-22
2021年2021-03-122021-03-12每份派现金0.0090元2021-03-16
2020年2020-11-182020-11-18每份派现金0.0079元2020-11-20
2020年2020-08-312020-08-31每份派现金0.0138元2020-09-02
2020年2020-06-182020-06-18每份派现金0.0100元2020-06-22

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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