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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-12-262023-12-26每份派现金0.0200元2023-12-28
2023年2023-09-222023-09-22每份派现金0.0200元2023-09-26
2023年2023-06-202023-06-20每份派现金0.0200元2023-06-26
2023年2023-03-282023-03-28每份派现金0.0200元2023-03-30
2021年2021-12-242021-12-24每份派现金0.0060元2021-12-28
2020年2020-12-172020-12-17每份派现金0.0100元2020-12-21
2020年2020-08-272020-08-27每份派现金0.0060元2020-08-31
2020年2020-05-222020-05-22每份派现金0.0060元2020-05-26
2020年2020-01-082020-01-08每份派现金0.0030元2020-01-10

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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