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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-212024-03-21每份派现金0.0200元2024-03-22
2023年2023-06-282023-06-28每份派现金0.0100元2023-06-29
2023年2023-03-152023-03-15每份派现金0.0100元2023-03-16
2022年2022-09-232022-09-23每份派现金0.0200元2022-09-26
2022年2022-03-242022-03-24每份派现金0.0200元2022-03-25
2021年2021-12-022021-12-02每份派现金0.0100元2021-12-03
2021年2021-08-272021-08-27每份派现金0.0200元2021-08-30
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0100元2021-03-26
2020年2020-08-282020-08-28每份派现金0.0250元2020-08-31

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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