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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-07-262024-07-26每份派现金0.0104元2024-07-30
2024年2024-04-192024-04-19每份派现金0.0150元2024-04-23
2023年2023-12-192023-12-19每份派现金0.0042元2023-12-21
2023年2023-07-252023-07-25每份派现金0.0078元2023-07-27
2023年2023-06-162023-06-16每份派现金0.0078元2023-06-20
2023年2023-05-232023-05-23每份派现金0.0052元2023-05-25
2023年2023-02-102023-02-10每份派现金0.0052元2023-02-14
2022年2022-11-182022-11-18每份派现金0.0065元2022-11-22
2022年2022-09-262022-09-26每份派现金0.0059元2022-09-28
2022年2022-08-192022-08-19每份派现金0.0059元2022-08-23
2022年2022-07-262022-07-26每份派现金0.0059元2022-07-28
2022年2022-05-202022-05-20每份派现金0.0087元2022-05-24
2022年2022-03-152022-03-15每份派现金0.0072元2022-03-17
2022年2022-01-242022-01-24每份派现金0.0067元2022-01-26
2021年2021-12-242021-12-24每份派现金0.0045元2021-12-28
2021年2021-09-282021-09-28每份派现金0.0078元2021-09-30
2021年2021-06-252021-06-25每份派现金0.0030元2021-06-29

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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