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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0069元2024-04-19
2024年2024-01-172024-01-17每份派现金0.0062元2024-01-18
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0061元2023-10-25
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0071元2023-07-19
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0058元2023-04-20
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0065元2023-01-19
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0079元2022-10-26
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0041元2022-07-19
2022年2022-02-252022-02-25每份派现金0.0071元2022-02-28
2021年2021-11-262021-11-26每份派现金0.0154元2021-11-29
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0033元2021-10-26
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0010元2021-07-19
2021年2021-04-192021-04-19每份派现金0.0042元2021-04-20
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0104元2021-01-21
2020年2020-07-162020-07-16每份派现金0.0082元2020-07-17
2020年2020-04-172020-04-17每份派现金0.0092元2020-04-20
2020年2020-01-172020-01-17每份派现金0.0010元2020-01-20

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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