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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-212024-10-21每份派现金0.0076元2024-10-22
2024年2024-07-162024-07-16每份派现金0.0073元2024-07-17
2024年2024-04-182024-04-18每份派现金0.0071元2024-04-19
2024年2024-01-172024-01-17每份派现金0.0064元2024-01-18
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0063元2023-10-25
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0072元2023-07-19
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0059元2023-04-20
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0066元2023-01-19
2022年2022-10-252022-10-25每份派现金0.0081元2022-10-26
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0042元2022-07-19
2022年2022-02-252022-02-25每份派现金0.0078元2022-02-28
2021年2021-11-262021-11-26每份派现金0.0154元2021-11-29
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0034元2021-10-26
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0011元2021-07-19
2021年2021-04-192021-04-19每份派现金0.0045元2021-04-20
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0101元2021-01-21
2020年2020-07-162020-07-16每份派现金0.0085元2020-07-17
2020年2020-04-172020-04-17每份派现金0.0092元2020-04-20
2020年2020-01-172020-01-17每份派现金0.0010元2020-01-20

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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