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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-132024-09-13每份派现金0.0050元2024-09-18
2024年2024-06-202024-06-20每份派现金0.0020元2024-06-21
2024年2024-03-192024-03-19每份派现金0.0020元2024-03-20
2023年2023-12-192023-12-19每份派现金0.0020元2023-12-20
2023年2023-09-252023-09-25每份派现金0.0020元2023-09-26
2023年2023-06-092023-06-09每份派现金0.0070元2023-06-12
2023年2023-03-142023-03-14每份派现金0.0077元2023-03-15
2022年2022-11-142022-11-14每份派现金0.0085元2022-11-15
2022年2022-08-182022-08-18每份派现金0.0057元2022-08-19
2022年2022-06-142022-06-14每份派现金0.0069元2022-06-15
2022年2022-03-282022-03-28每份派现金0.0063元2022-03-29
2021年2021-12-162021-12-16每份派现金0.0124元2021-12-17
2021年2021-09-232021-09-23每份派现金0.0105元2021-09-24
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0117元2021-03-26
2020年2020-12-032020-12-03每份派现金0.0200元2020-12-04
2020年2020-05-282020-05-28每份派现金0.0101元2020-05-29

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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