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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-142024-10-14每份派现金0.0117元2024-10-15
2024年2024-07-042024-07-04每份派现金0.0086元2024-07-05
2024年2024-04-082024-04-08每份派现金0.0110元2024-04-09
2024年2024-01-082024-01-08每份派现金0.0102元2024-01-09
2023年2023-10-162023-10-16每份派现金0.0060元2023-10-17
2023年2023-07-102023-07-10每份派现金0.0085元2023-07-11
2023年2023-04-132023-04-13每份派现金0.0080元2023-04-14
2023年2023-01-122023-01-12每份派现金0.0090元2023-01-13
2022年2022-07-072022-07-07每份派现金0.0075元2022-07-08
2022年2022-04-112022-04-11每份派现金0.0090元2022-04-12
2022年2022-01-112022-01-11每份派现金0.0055元2022-01-12
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0090元2021-10-20
2021年2021-07-082021-07-08每份派现金0.0140元2021-07-09
2021年2021-04-122021-04-12每份派现金0.0120元2021-04-13
2021年2021-01-112021-01-11每份派现金0.0060元2021-01-12
2020年2020-10-192020-10-19每份派现金0.0060元2020-10-20
2020年2020-07-092020-07-09每份派现金0.0110元2020-07-10
2020年2020-04-092020-04-09每份派现金0.0140元2020-04-10

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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