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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-202024-11-20每份派现金0.0073元2024-11-22
2024年2024-09-112024-09-11每份派现金0.0100元2024-09-13
2024年2024-06-132024-06-13每份派现金0.0090元2024-06-17
2024年2024-03-132024-03-13每份派现金0.0100元2024-03-15
2023年2023-12-072023-12-07每份派现金0.0080元2023-12-11
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0200元2023-09-21
2023年2023-03-102023-03-10每份派现金0.0119元2023-03-14
2022年2022-11-162022-11-16每份派现金0.0168元2022-11-18
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0098元2022-06-22
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0113元2022-03-24
2021年2021-12-212021-12-21每份派现金0.0075元2021-12-23
2021年2021-09-162021-09-16每份派现金0.0185元2021-09-22
2021年2021-03-192021-03-19每份派现金0.0100元2021-03-23
2020年2020-12-102020-12-10每份派现金0.0100元2020-12-14

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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