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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-172024-10-17每份派现金0.0230元2024-10-18
2024年2024-07-082024-07-08每份派现金0.0243元2024-07-09
2024年2024-04-092024-04-09每份派现金0.0140元2024-04-10
2024年2024-01-042024-01-04每份派现金0.0120元2024-01-05
2023年2023-10-122023-10-12每份派现金0.0261元2023-10-13
2023年2023-07-102023-07-10每份派现金0.0281元2023-07-11
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0188元2023-04-12
2023年2023-01-062023-01-06每份派现金0.0125元2023-01-09
2022年2022-10-132022-10-13每份派现金0.0022元2022-10-14
2022年2022-07-072022-07-07每份派现金0.0195元2022-07-08
2022年2022-04-112022-04-11每份派现金0.0172元2022-04-12
2022年2022-01-102022-01-10每份派现金0.0207元2022-01-11
2021年2021-10-132021-10-13每份派现金0.0108元2021-10-14
2021年2021-07-072021-07-07每份派现金0.0051元2021-07-08
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0050元2020-01-17

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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