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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-03-212022-03-21每份派现金2.4240元2022-03-23
2021年2021-01-262021-01-26每份派现金0.4113元2021-01-28
2020年2020-11-232020-11-23每份派现金0.1637元2020-11-25
2020年2020-10-262020-10-26每份派现金0.2592元2020-10-28
2020年2020-09-162020-09-16每份派现金0.1480元2020-09-18
2020年2020-08-182020-08-18每份派现金0.1430元2020-08-20
2020年2020-07-172020-07-17每份派现金0.2270元2020-07-21
2020年2020-05-212020-05-21每份派现金0.2740元2020-05-25
2020年2020-03-192020-03-19每份派现金0.1863元2020-03-23
2020年2020-02-212020-02-21每份派现金0.4840元2020-02-25
2019年2019-12-172019-12-17每份派现金0.1760元2019-12-19
2019年2019-11-262019-11-26每份派现金0.1880元2019-11-28
2019年2019-10-292019-10-29每份派现金0.2700元2019-10-31

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2019年2019-09-10份额折算1:0.0100
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