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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-272024-03-27每份派现金0.0253元2024-03-28
2024年2024-01-172024-01-17每份派现金0.0044元2024-01-18
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0037元2023-10-25
2023年2023-07-182023-07-18每份派现金0.0024元2023-07-19
2023年2023-04-192023-04-19每份派现金0.0006元2023-04-20
2023年2023-01-182023-01-18每份派现金0.0124元2023-01-19
2022年2022-09-162022-09-16每份派现金0.0070元2022-09-19
2022年2022-07-182022-07-18每份派现金0.0029元2022-07-19
2022年2022-04-202022-04-20每份派现金0.0025元2022-04-21
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0017元2022-01-20
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0007元2021-10-26
2021年2021-04-162021-04-16每份派现金0.0054元2021-04-19
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0007元2021-01-21
2020年2020-10-262020-10-26每份派现金0.0020元2020-10-27
2020年2020-07-162020-07-16每份派现金0.0009元2020-07-17
2020年2020-04-172020-04-17每份派现金0.0133元2020-04-20

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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