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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0026元2024-01-11
2023年2023-10-162023-10-16每份派现金0.0021元2023-10-18
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0014元2023-07-13
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0004元2023-04-13
2022年2022-11-222022-11-22每份派现金0.0088元2022-11-24
2022年2022-08-162022-08-16每份派现金0.0068元2022-08-18
2022年2022-06-162022-06-16每份派现金0.0076元2022-06-20
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0092元2022-04-14
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0109元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0119元2021-10-21
2021年2021-07-092021-07-09每份派现金0.0071元2021-07-13
2021年2021-04-132021-04-13每份派现金0.0074元2021-04-15
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0066元2021-01-14
2020年2020-07-102020-07-10每份派现金0.0013元2020-07-14
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0099元2020-04-16
2020年2020-01-132020-01-13每份派现金0.0093元2020-01-15
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0036元2019-10-22

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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