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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-132024-06-13每份派现金0.0125元2024-06-14
2024年2024-03-282024-03-28每份派现金0.0091元2024-03-29
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0200元2024-01-12
2023年2023-09-062023-09-06每份派现金0.0172元2023-09-07
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0091元2022-06-24
2022年2022-03-242022-03-24每份派现金0.0152元2022-03-25
2021年2021-11-112021-11-11每份派现金0.0300元2021-11-12
2020年2020-05-132020-05-13每份派现金0.0100元2020-05-14
2020年2020-02-262020-02-26每份派现金0.0185元2020-02-27

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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