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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-182024-10-18每份派现金0.0003元2024-10-21
2024年2024-06-132024-06-13每份派现金0.0209元2024-06-14
2024年2024-03-132024-03-13每份派现金0.0154元2024-03-14
2024年2024-01-112024-01-11每份派现金0.0015元2024-01-12
2023年2023-10-122023-10-12每份派现金0.0169元2023-10-13
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0015元2023-07-14
2023年2023-03-072023-03-07每份派现金0.0124元2023-03-08
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0016元2023-01-16
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0014元2022-10-19
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0001元2022-07-14
2021年2021-10-192021-10-19每份派现金0.0283元2021-10-20
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0021元2021-07-16
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0015元2021-04-16
2020年2020-12-112020-12-11每份派现金0.0190元2020-12-15
2020年2020-09-282020-09-28每份派现金0.0023元2020-09-30
2020年2020-06-102020-06-10每份派现金0.0023元2020-06-12
2020年2020-02-262020-02-26每份派现金0.0008元2020-02-28

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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