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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-08-242023-08-24每份派现金0.0100元2023-08-25
2023年2023-05-292023-05-29每份派现金0.0100元2023-05-30
2023年2023-03-242023-03-24每份派现金0.0190元2023-03-27
2022年2022-05-202022-05-20每份派现金0.0051元2022-05-23
2022年2022-03-082022-03-08每份派现金0.0155元2022-03-09
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0122元2021-10-26
2021年2021-06-172021-06-17每份派现金0.0090元2021-06-18
2021年2021-03-162021-03-16每份派现金0.0110元2021-03-17
2020年2020-12-152020-12-15每份派现金0.0050元2020-12-16
2020年2020-10-272020-10-27每份派现金0.0152元2020-10-28
2020年2020-04-272020-04-27每份派现金0.0150元2020-04-28
2019年2019-11-202019-11-20每份派现金0.0206元2019-11-21

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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